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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
AH Fonds commercial | 18 895 301.00 | | 18 895 301.00 | 18 895 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 590.00 | | 54 590.00 | 54 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 366 720.00 | 6 561.00 | 87 360 159.00 | 87 366 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 815.00 | | 1 239 815.00 | 1 239 815.00 |
BZ Autres créances | 15 356 886.00 | | 15 356 886.00 | 15 356 886.00 |
CF Disponibilités | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 604 999.00 | | 16 604 999.00 | 16 604 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 971 720.00 | 6 561.00 | 103 965 159.00 | 103 971 720.00 |
CU Autres participations | 68 406 662.00 | | 68 406 662.00 | 68 406 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 085 900.00 | 36 085 900.00 | | 36 085 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 411 500.00 | 2 411 500.00 | | 2 411 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 900 428.00 | 751 373.00 | | 900 428.00 |
DG Autres réserves | 357 602.00 | 357 602.00 | | 357 602.00 |
DH Report à nouveau | 51 257.00 | 19 465.00 | | 51 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 763 327.00 | 2 981 113.00 | | 4 763 327.00 |
DK Provisions réglementées | 1 320 286.00 | 1 072 008.00 | | 1 320 286.00 |
DL TOTAL (I) | 45 890 303.00 | 43 678 963.00 | | 45 890 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 538.00 | 32 795.00 | | 49 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 538.00 | 32 795.00 | | 49 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 271 130.00 | 49 743 742.00 | | 26 271 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 917.00 | 695 783.00 | | 758 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 286.00 | 190 621.00 | | 234 286.00 |
EA Autres dettes | 30 760 982.00 | | | 30 760 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 025 317.00 | 50 630 146.00 | | 58 025 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 965 159.00 | 94 341 905.00 | | 103 965 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 209 419.00 | | 3 209 419.00 | 3 209 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 419.00 | | 3 209 419.00 | 3 209 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -34 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 743.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 001 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 110 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 899 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 992 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 278.00 | 311 935.00 | | 248 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 278.00 | 311 935.00 | | 251 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 278.00 | -311 935.00 | | -251 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 463.00 | | | -22 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 754 548.00 | 7 922 845.00 | | 9 754 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991 220.00 | 4 941 732.00 | | 4 991 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 763 327.00 | 2 981 113.00 | | 4 763 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 126 606.00 | | 2 240 114.00 | 85 126 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 464 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 366 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 900 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900 563.00 | | | 18 900 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 224 743.00 | | 2 240 114.00 | 66 224 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 072 008.00 | 248 279.00 | 1 320 287.00 | 1 072 008.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 795.00 | 16 743.00 | 49 538.00 | 32 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104 803.00 | 265 022.00 | 1 369 825.00 | 1 104 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 743.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 271 131.00 | 7 699 702.00 | 18 571 429.00 | 26 271 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 917.00 | 758 917.00 | | 758 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 815.00 | 1 239 815.00 | | 1 239 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 114 193.00 | 114 193.00 | | 114 193.00 |
VC Groupe et associés | 15 195 091.00 | 15 195 091.00 | | 15 195 091.00 |
VI Groupe et associés | 30 760 983.00 | 30 760 983.00 | | 30 760 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 571 429.00 | | | 7 571 429.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 606 707.00 | 16 606 707.00 | | 16 606 707.00 |
VW T.V.A. | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 025 317.00 | 39 453 888.00 | 18 571 429.00 | 58 025 317.00 |