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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 644.00 | 37 872.00 | 1 771.00 | 39 644.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 809.00 | 13 581.00 | 8 228.00 | 21 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 070.00 | 52 720.00 | 62 350.00 | 115 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 417.00 | 6 550.00 | 70 867.00 | 77 417.00 |
BZ Autres créances | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CF Disponibilités | 237 511.00 | | 237 511.00 | 237 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 213.00 | 6 550.00 | 350 663.00 | 357 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 282.00 | 59 270.00 | 413 013.00 | 472 282.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290.00 | | | 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 89 867.00 | | | 89 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 513.00 | | | 63 513.00 |
DL TOTAL (I) | 217 470.00 | | | 217 470.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 141.00 | | | 108 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 543.00 | | | 175 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 013.00 | | | 413 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 543.00 | | | 175 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 313.00 | | 377 313.00 | 377 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 313.00 | | 377 313.00 | 377 313.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 550.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 475.00 | | | -9 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 146.00 | | | 379 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 633.00 | | | 315 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 513.00 | | | 63 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 355.00 | | 4 715.00 | 110 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 644.00 | | | 89 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 360.00 | | 4 715.00 | 18 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 500.00 | 10 220.00 | | 42 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 992.00 | 6 880.00 | | 30 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 508.00 | 3 340.00 | | 11 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 197.00 | 5 000.00 | 1 197.00 | 16 197.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 197.00 | 11 550.00 | 1 197.00 | 16 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 1 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 141.00 | 108 141.00 | | 108 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VI Groupe et associés | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 030.00 | 119 702.00 | 2 329.00 | 122 030.00 |
VW T.V.A. | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 543.00 | 175 543.00 | | 175 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
ST Autres comptes | 110 939.00 | | | 110 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
YT Sous‐traitance | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 355.00 | | | 75 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 608.00 | | | 160 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |