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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 144.00 | 735.00 | 2 409.00 | 3 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 305.00 | 64 888.00 | 9 417.00 | 74 305.00 |
040 Immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 078.00 | 65 623.00 | 14 454.00 | 80 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 149.00 | | 55 149.00 | 55 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
072 Créances – Autres | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 125 759.00 | | 125 759.00 | 125 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 056.00 | | 257 056.00 | 257 056.00 |
110 Total général Actif | 337 134.00 | 65 623.00 | 271 511.00 | 337 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 629.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 509 448.00 | | | 509 448.00 |
222 Production stockée | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
230 Autres produits | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 017.00 | | | 520 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 344.00 | | | 182 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 366.00 | | | -11 366.00 |
242 Autres charges externes. | 119 275.00 | | | 119 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 890.00 | | | 121 890.00 |
252 Charges sociales | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
262 Autres charges | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 288.00 | | | 476 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
280 Produits financiers | 879.00 | | | 879.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 796.00 | | | 74 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 478.00 | | | 55 478.00 |