| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 188 383.00 | | 188 383.00 | 188 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 803 928.00 | 260 888 468.00 | 2 915 460.00 | 263 803 928.00 |
BZ Autres créances | 2 868 380.00 | | 2 868 380.00 | 2 868 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 871.00 | | 64 871.00 | 64 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 252.00 | | 2 933 252.00 | 2 933 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 737 181.00 | 260 888 468.00 | 5 848 713.00 | 266 737 181.00 |
CU Autres participations | 263 615 545.00 | 260 888 468.00 | 2 727 077.00 | 263 615 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 407 153.00 | 43 407 153.00 | | 43 407 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 592 908.00 | 185 592 908.00 | | 185 592 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
DH Report à nouveau | -267 977 334.00 | -252 322 607.00 | | -267 977 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 408 901.00 | -15 654 727.00 | | -18 408 901.00 |
DL TOTAL (I) | -57 353 925.00 | -38 945 024.00 | | -57 353 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 907 253.00 | 12 713 896.00 | | 12 907 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 121 570.00 | 51 585 288.00 | | 50 121 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 470.00 | 168 019.00 | | 126 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 18 157.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 45 344.00 | 39 350.00 | | 45 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 202 639.00 | 64 524 710.00 | | 63 202 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 713.00 | 25 579 686.00 | | 5 848 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 389.00 | | 432 389.00 | 432 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 389.00 | | 432 389.00 | 432 389.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 70 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 559 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 153 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 137 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 453 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 984 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 984 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 953 879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 627.00 | -48 454.00 | | -44 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 224.00 | 484 291.00 | | 448 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 857 126.00 | 16 139 018.00 | | 18 857 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 408 901.00 | -15 654 727.00 | | -18 408 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 798 193.00 | | 5 735.00 | 263 798 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 803 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 803 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 798 193.00 | | 5 735.00 | 263 798 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 243 329 468.00 | | 17 559 000.00 | 243 329 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 329 468.00 | | 17 559 000.00 | 243 329 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 329 468.00 | | 17 559 000.00 | 243 329 468.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 559 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 470.00 | 126 470.00 | | 126 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 383.00 | | | 188 383.00 |
VC Groupe et associés | 2 853 228.00 | | | 2 853 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 907 253.00 | | 12 907 253.00 | 12 907 253.00 |
VI Groupe et associés | 50 111 511.00 | | | 50 111 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 056 764.00 | 2 868 380.00 | 188 383.00 | 3 056 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 202 639.00 | 183 874.00 | 12 907 253.00 | 63 202 639.00 |