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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 905.00 | 9 948.00 | 957.00 | 10 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 467.00 | 35 143.00 | 27 324.00 | 62 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 372.00 | 45 091.00 | 37 281.00 | 82 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 119.00 | 37 240.00 | 539 879.00 | 577 119.00 |
BZ Autres créances | 97 302.00 | | 97 302.00 | 97 302.00 |
CF Disponibilités | 134 190.00 | | 134 190.00 | 134 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 611.00 | 37 240.00 | 771 371.00 | 808 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 983.00 | 82 331.00 | 808 652.00 | 890 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 478.00 | 201 784.00 | | 288 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 011.00 | 129 594.00 | | 10 011.00 |
DL TOTAL (I) | 307 289.00 | 340 178.00 | | 307 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 063.00 | 297 000.00 | | 236 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 4 514.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 312.00 | 149 362.00 | | 199 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 935.00 | 46 848.00 | | 65 935.00 |
EA Autres dettes | | 1 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 362.00 | 498 948.00 | | 501 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 652.00 | 839 126.00 | | 808 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 712.00 | 263 907.00 | | 323 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 816.00 | | 1 497 816.00 | 1 497 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 816.00 | | 1 497 816.00 | 1 497 816.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 240.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 90.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 90.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -90.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 18 771.00 | | 2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 835.00 | 913 019.00 | | 1 497 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 823.00 | 783 426.00 | | 1 487 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 011.00 | 129 594.00 | | 10 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 351.00 | | 1 021.00 | 81 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 351.00 | | 1 021.00 | 72 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 627.00 | 9 464.00 | | 35 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 627.00 | 9 464.00 | | 35 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 312.00 | 199 312.00 | | 199 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 484 019.00 | 484 019.00 | | 484 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 100.00 | 93 100.00 | | 93 100.00 |
VB T. V. A. | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 063.00 | 58 413.00 | 177 650.00 | 236 063.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 959.00 | | | 61 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 421.00 | 674 421.00 | 9 000.00 | 683 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 362.00 | 323 712.00 | 177 650.00 | 501 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 515.00 | 8 642.00 | | 6 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 423.00 | 7 243.00 | | 7 423.00 |
ST Autres comptes | 52 098.00 | 41 946.00 | | 52 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 665.00 | 36 365.00 | | 35 665.00 |
YT Sous‐traitance | 124 421.00 | 102 985.00 | | 124 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | 1 501.00 | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 926.00 | 10 143.00 | | 7 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 835.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 315.00 | 42 783.00 | | 164 315.00 |
ZE Dividendes | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 606.00 | 188 539.00 | | 219 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |