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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 181.00 | 425 642.00 | 65 539.00 | 491 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 889.00 | | 82 889.00 | 82 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 071.00 | 425 642.00 | 658 428.00 | 1 084 071.00 |
BT Marchandises | 313 481.00 | | 313 481.00 | 313 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
BZ Autres créances | 163 209.00 | | 163 209.00 | 163 209.00 |
CF Disponibilités | 1 161 249.00 | | 1 161 249.00 | 1 161 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 946.00 | | 1 669 946.00 | 1 669 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 016.00 | 425 642.00 | 2 328 374.00 | 2 754 016.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 70 350.00 | 70 350.00 | | 70 350.00 |
DH Report à nouveau | 120 880.00 | 133 310.00 | | 120 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 465.00 | 26 570.00 | | -30 465.00 |
DL TOTAL (I) | 643 768.00 | 713 234.00 | | 643 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 130.00 | 246.00 | | 650 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 134.00 | 290 624.00 | | 266 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 500.00 | 409 057.00 | | 420 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 841.00 | 362 245.00 | | 347 841.00 |
EA Autres dettes | | 77 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 684 606.00 | 1 139 546.00 | | 1 684 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 374.00 | 1 852 779.00 | | 2 328 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 606.00 | 1 139 546.00 | | 1 684 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 246.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 566 984.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 615 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 886.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 675.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 137 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 15.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 86 659.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 63 016.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 497.00 | 4 552 607.00 | | 2 645 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 963.00 | 4 526 037.00 | | 2 675 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 465.00 | 26 570.00 | | -30 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 554.00 | | 517.00 | 1 333 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 82 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 1 084 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 665.00 | | 517.00 | 490 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 889.00 | | | 332 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 756.00 | 51 886.00 | | 373 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 756.00 | 51 886.00 | | 373 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 500.00 | 420 500.00 | | 420 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 841.00 | 347 841.00 | | 347 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 134.00 | 266 134.00 | | 266 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 889.00 | | 82 889.00 | 82 889.00 |
UX Autres créances clients | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 209.00 | 163 209.00 | | 163 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 105.00 | 195 215.00 | 82 889.00 | 278 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 606.00 | 1 684 606.00 | | 1 684 606.00 |