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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 402.00 | 2 868.00 | 533.00 | 3 402.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402.00 | 2 868.00 | 2 533.00 | 5 402.00 |
BT Marchandises | 243 005.00 | | 243 005.00 | 243 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 145.00 | 46 961.00 | 793 184.00 | 840 145.00 |
BZ Autres créances | 72 937.00 | | 72 937.00 | 72 937.00 |
CF Disponibilités | 136 271.00 | | 136 271.00 | 136 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 113.00 | 46 961.00 | 1 280 152.00 | 1 327 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 515.00 | 49 829.00 | 1 282 686.00 | 1 332 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 458 900.00 | | | 458 900.00 |
DH Report à nouveau | | 261 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 289.00 | 197 627.00 | | 317 289.00 |
DL TOTAL (I) | 886 189.00 | 568 900.00 | | 886 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 334.00 | 852 795.00 | | 161 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 502.00 | 92 688.00 | | 89 502.00 |
EA Autres dettes | 143 835.00 | 127 219.00 | | 143 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 496.00 | 1 074 528.00 | | 396 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 686.00 | 1 643 428.00 | | 1 282 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 496.00 | 1 074 528.00 | | 396 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 800.00 | 1 181.00 | 5 402.00 | 10 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | 1 181.00 | 3 402.00 | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 531.00 | 519.00 | 1 181.00 | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531.00 | 519.00 | 1 181.00 | 3 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 817.00 | 25 380.00 | 10 236.00 | 31 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 817.00 | 25 380.00 | 10 236.00 | 31 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 817.00 | 25 380.00 | 10 236.00 | 31 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 380.00 | 10 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 334.00 | 161 334.00 | | 161 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 835.00 | 143 835.00 | | 143 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 738 325.00 | 738 325.00 | | 738 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 820.00 | 101 820.00 | | 101 820.00 |
VB T. V. A. | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 838.00 | 949 838.00 | | 949 838.00 |
VW T.V.A. | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 496.00 | 396 496.00 | | 396 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | 4 106.00 | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 458.00 | 197 871.00 | | 265 458.00 |
ST Autres comptes | 466 994.00 | 547 777.00 | | 466 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 839.00 | 48 232.00 | | 36 839.00 |
YT Sous‐traitance | 37 782.00 | 32 963.00 | | 37 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 910.00 | 2 942.00 | | 3 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 028.00 | 7 048.00 | | 4 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 411 027.00 | 779 814.00 | | 1 411 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641 121.00 | 835 543.00 | | 641 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 073.00 | 826 843.00 | | 807 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |