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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 059.00 | 64 324.00 | 14 735.00 | 79 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 681.00 | | 65 681.00 | 65 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 601.00 | 80 603.00 | 92 998.00 | 173 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294 210.00 | 9 272.00 | 2 284 938.00 | 2 294 210.00 |
BZ Autres créances | 586 739.00 | 5 759.00 | 580 980.00 | 586 739.00 |
CF Disponibilités | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 634.00 | 25 030.00 | 2 935 603.00 | 2 950 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 235.00 | 105 633.00 | 3 028 601.00 | 3 124 235.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -254 123.00 | -566 498.00 | | -254 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 685.00 | 312 375.00 | | 508 685.00 |
DL TOTAL (I) | 392 062.00 | -116 623.00 | | 392 062.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 988.00 | 8 177.00 | | 10 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 347.00 | 1 803 048.00 | | 2 353 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 577.00 | 216 873.00 | | 243 577.00 |
EA Autres dettes | 18 627.00 | 3 760.00 | | 18 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 539.00 | 2 031 858.00 | | 2 626 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 601.00 | 1 915 235.00 | | 3 028 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 539.00 | 2 029 113.00 | | 2 626 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 762.00 | | 75 839.00 | 97 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 901.00 | | 68 839.00 | 75 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 582.00 | | 7 000.00 | 5 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 027.00 | 5 576.00 | | 75 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 261.00 | 18.00 | | 16 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 766.00 | 5 558.00 | | 58 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 001.00 | 10 000.00 | 32 970.00 | 48 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 001.00 | 10 000.00 | 32 970.00 | 48 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 001.00 | 20 000.00 | 32 970.00 | 48 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 970.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 347.00 | 2 353 347.00 | | 2 353 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 577.00 | 243 577.00 | | 243 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 210.00 | 2 294 210.00 | | 2 294 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 739.00 | 586 739.00 | | 586 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 937.00 | 2 891 855.00 | 11 082.00 | 2 902 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 539.00 | 2 626 539.00 | | 2 626 539.00 |