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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 339.00 | 8 661.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 482.00 | 184 932.00 | 32 550.00 | 217 482.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 712.00 | 186 270.00 | 41 441.00 | 227 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 687 992.00 | | 1 687 992.00 | 1 687 992.00 |
BN En cours de production de biens | 818 774.00 | | 818 774.00 | 818 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 136 849.00 | | 136 849.00 | 136 849.00 |
CF Disponibilités | 76 112.00 | | 76 112.00 | 76 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 893.00 | | 2 721 893.00 | 2 721 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 605.00 | 186 270.00 | 2 763 335.00 | 2 949 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 100.00 | 105 000.00 | | 105 100.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 61.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 605.00 | 122.00 | | -219 605.00 |
DL TOTAL (I) | -111 672.00 | 107 933.00 | | -111 672.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 150.00 | 1 798 603.00 | | 783 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032 791.00 | 1 639 185.00 | | 2 032 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 012.00 | 70 660.00 | | 40 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 854.00 | 29 657.00 | | 16 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 007.00 | 3 537 306.00 | | 2 872 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 335.00 | 3 645 239.00 | | 2 763 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 872 007.00 | 3 537 306.00 | | 2 872 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698 113.00 | 1 713 603.00 | | 698 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 032 791.00 | | | 2 032 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 859.00 | | 40 000.00 | 337 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 147.00 | 217 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 147.00 | 227 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 859.00 | | 40 000.00 | 327 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839.00 | 500.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | 500.00 | | 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 079.00 | | 147.00 | 185 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 079.00 | 3 000.00 | 147.00 | 185 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 239.00 | 110 239.00 | | 110 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 482.00 | 217 482.00 | | 217 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 113.00 | 698 113.00 | | 698 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 922 552.00 | 1 922 552.00 | | 1 922 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 063.00 | 113 063.00 | | 113 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 527.00 | 356 527.00 | | 356 527.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 007.00 | 2 872 007.00 | | 2 872 007.00 |