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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 033.00 | 5 862.00 | 3 171.00 | 9 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 235.00 | 186 820.00 | 196 415.00 | 383 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 206.00 | | 185 206.00 | 185 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 973.00 | | 203 973.00 | 203 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 692.00 | 192 681.00 | 711 011.00 | 903 692.00 |
BT Marchandises | 1 703 602.00 | | 1 703 602.00 | 1 703 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 923.00 | 139 213.00 | 696 710.00 | 835 923.00 |
BZ Autres créances | 731 159.00 | | 731 159.00 | 731 159.00 |
CF Disponibilités | 324 551.00 | | 324 551.00 | 324 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619 964.00 | 139 213.00 | 3 480 750.00 | 3 619 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 655.00 | 331 895.00 | 4 191 761.00 | 4 523 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 019.00 | -10 360.00 | | -284 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 245.00 | -273 658.00 | | 55 245.00 |
DL TOTAL (I) | -217 774.00 | -273 019.00 | | -217 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 372.00 | 90 120.00 | | 33 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 130.00 | 5 445.00 | | 9 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186 963.00 | 3 089 203.00 | | 4 186 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 513.00 | 62 852.00 | | 85 513.00 |
EA Autres dettes | 94 556.00 | 22 892.00 | | 94 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 409 535.00 | 3 270 512.00 | | 4 409 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 761.00 | 2 997 493.00 | | 4 191 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 351.00 | 187 706.00 | 4 501.00 | 751 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 866.00 | 903 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 866.00 | 577 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 746.00 | 3 286.00 | | 119 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 882.00 | 184 420.00 | 2 251.00 | 429 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 723.00 | | 2 250.00 | 201 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 812.00 | 43 735.00 | 39 866.00 | 188 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 812.00 | 43 735.00 | 39 866.00 | 188 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 213.00 | | | 139 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 213.00 | | | 139 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 213.00 | | | 139 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 186 963.00 | 4 186 963.00 | | 4 186 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 556.00 | 94 556.00 | | 94 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 973.00 | | 203 973.00 | 203 973.00 |
UX Autres créances clients | 803 426.00 | 803 426.00 | | 803 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VB T. V. A. | 126 587.00 | 126 587.00 | | 126 587.00 |
VC Groupe et associés | 338 889.00 | 338 889.00 | | 338 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 683.00 | 265 683.00 | | 265 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 784.00 | 1 591 811.00 | 203 973.00 | 1 795 784.00 |
VW T.V.A. | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 409 535.00 | 4 409 535.00 | | 4 409 535.00 |