| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 148 198.00 | 23 678.00 | 124 520.00 | 148 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 778.00 | 36 393.00 | 36 385.00 | 72 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 263.00 | 25 175.00 | 5 088.00 | 30 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 388.00 | 85 645.00 | 267 743.00 | 353 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 6 423.00 | -6 423.00 | |
BT Marchandises | 101 736.00 | | 101 736.00 | 101 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 465.00 | 60 629.00 | 593 836.00 | 654 465.00 |
BZ Autres créances | 67 724.00 | | 67 724.00 | 67 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 045.00 | | 54 045.00 | 54 045.00 |
CF Disponibilités | 78 512.00 | | 78 512.00 | 78 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 239.00 | 67 051.00 | 893 187.00 | 960 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 627.00 | 152 697.00 | 1 160 930.00 | 1 313 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 399 328.00 | 457 155.00 | | 399 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 517.00 | -57 827.00 | | 100 517.00 |
DL TOTAL (I) | 508 646.00 | 408 128.00 | | 508 646.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 484.00 | 258 684.00 | | 226 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760.00 | 226.00 | | 5 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 586.00 | 198 136.00 | | 167 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 031.00 | 228 053.00 | | 196 031.00 |
EA Autres dettes | 15 983.00 | 1 169.00 | | 15 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 284.00 | 686 267.00 | | 612 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 930.00 | 1 094 395.00 | | 1 160 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 435 328.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 479.00 | | | 317 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 399.00 | | | 97 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 030.00 | | 34 209.00 | 217 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 130.00 | 23 515.00 | | 62 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 731.00 | 23 515.00 | | 61 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
6T Sur comptes clients | 71 487.00 | 4 612.00 | 15 471.00 | 71 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 910.00 | 4 612.00 | 15 471.00 | 77 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 484.00 | 52 078.00 | 174 406.00 | 226 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 586.00 | 167 586.00 | | 167 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 774.00 | 217 774.00 | | 217 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 722 189.00 | 722 189.00 | | 722 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 627.00 | 724 877.00 | 4 750.00 | 729 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 844.00 | 437 438.00 | 174 406.00 | 611 844.00 |