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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 058.00 | 26 067.00 | 80 991.00 | 107 058.00 |
040 Immobilisations financières | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 452.00 | 26 067.00 | 94 386.00 | 120 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 430.00 | 11 655.00 | 37 776.00 | 49 430.00 |
072 Créances – Autres | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
084 Disponibilités | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 321.00 | 11 655.00 | 65 667.00 | 77 321.00 |
110 Total général Actif | 197 773.00 | 37 721.00 | 160 052.00 | 197 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 274.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 786.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 236 846.00 | | | 236 846.00 |
214 Production vendue de biens – France | -45.00 | | | -45.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 665.00 | | | 209 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
230 Autres produits | 225.00 | | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 774.00 | | | 453 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 402.00 | | | 123 402.00 |
242 Autres charges externes. | 166 408.00 | | | 166 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 050.00 | | | 135 050.00 |
252 Charges sociales | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
262 Autres charges | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 668.00 | | | 496 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 894.00 | | | -42 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 992.00 | | | 992.00 |
294 Charges financières | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 851.00 | | | -49 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 063.00 | | | 106 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 361.00 | | | 87 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |