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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 915 488.00 | 26 617 250.00 | 42 298 238.00 | 68 915 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 947 265.00 | 26 617 250.00 | 42 330 016.00 | 68 947 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 729 432.00 | 3 066 366.00 | 1 663 066.00 | 4 729 432.00 |
BZ Autres créances | 448 007.00 | | 448 007.00 | 448 007.00 |
CF Disponibilités | 637 841.00 | | 637 841.00 | 637 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 815 281.00 | 3 066 366.00 | 2 748 914.00 | 5 815 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 762 546.00 | 29 683 616.00 | 45 078 930.00 | 74 762 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 623 670.00 | -12 913 835.00 | | -15 623 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 293 409.00 | -2 709 835.00 | | -3 293 409.00 |
DL TOTAL (I) | -17 517 079.00 | -14 223 670.00 | | -17 517 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 900.00 | 50 680.00 | | 175 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 900.00 | 50 680.00 | | 175 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 558 106.00 | 57 914 968.00 | | 56 558 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859 163.00 | 1 103 395.00 | | 2 859 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 305.00 | 745 642.00 | | 1 213 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 977.00 | 317 504.00 | | 342 977.00 |
EA Autres dettes | 126 499.00 | 79 245.00 | | 126 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 320 060.00 | 1 223 826.00 | | 1 320 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 420 109.00 | 61 384 580.00 | | 62 420 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 078 930.00 | 47 211 590.00 | | 45 078 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 812 875.00 | 5 301 159.00 | | 7 812 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 200 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 200 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 507 005.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 547 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 168 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 220.00 | 50 680.00 | | 125 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 220.00 | 50 680.00 | | 125 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 220.00 | -50 680.00 | | -125 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 200 447.00 | 5 965 954.00 | | 6 200 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 493 856.00 | 8 675 788.00 | | 9 493 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 293 409.00 | -2 709 835.00 | | -3 293 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 541 425.00 | | 604 645.00 | 68 541 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 805.00 | 68 947 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 805.00 | 68 947 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 541 425.00 | | 604 645.00 | 68 541 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 269 238.00 | 2 348 012.00 | 26 617 250.00 | 24 269 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 269 238.00 | 2 348 012.00 | 26 617 250.00 | 24 269 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 680.00 | 125 220.00 | | 50 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 680.00 | 125 220.00 | | 50 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 306.00 | 1 213 306.00 | | 1 213 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 499.00 | 126 499.00 | | 126 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 320 060.00 | 1 320 060.00 | | 1 320 060.00 |
UX Autres créances clients | 4 729 432.00 | 4 729 432.00 | | 4 729 432.00 |
VB T. V. A. | 268 554.00 | 268 554.00 | | 268 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 558 106.00 | 1 950 872.00 | 7 360 140.00 | 56 558 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 859 163.00 | 2 859 163.00 | | 2 859 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 453.00 | 179 453.00 | | 179 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 177 440.00 | 5 177 440.00 | | 5 177 440.00 |
VW T.V.A. | 332 062.00 | 332 062.00 | | 332 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 420 109.00 | 7 812 875.00 | 7 360 140.00 | 62 420 109.00 |