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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 685 366.00 | | 685 366.00 | 685 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 866.00 | | 692 866.00 | 692 866.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 875.00 | 8 263.00 | 751 612.00 | 759 875.00 |
BZ Autres créances | 244 614.00 | | 244 614.00 | 244 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 789.00 | 8 263.00 | 1 037 526.00 | 1 045 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 656.00 | 8 263.00 | 1 730 393.00 | 1 738 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 726 989.00 | | | 726 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 290.00 | | | 430 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
DH Report à nouveau | -58 232.00 | | | -58 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 141.00 | | | -39 141.00 |
DL TOTAL (I) | 359 956.00 | | | 359 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 330.00 | | | 81 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 962.00 | | | 1 084 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 407.00 | | | 176 407.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 436.00 | | | 1 370 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 393.00 | | | 1 730 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 854.00 | | | 196 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 315.00 | | 223 315.00 | 223 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 315.00 | | 223 315.00 | 223 315.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466.00 | | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 221.00 | | | -2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 745.00 | | | -4 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 540.00 | | | 234 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 681.00 | | | 273 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 141.00 | | | -39 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 367.00 | 7 500.00 | 692 867.00 | 685 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 999.00 | | 48 999.00 | 48 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 963.00 | 73 169.00 | 10 850.00 | 1 084 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 408.00 | 69 998.00 | 13 043.00 | 176 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 685 367.00 | | 685 367.00 | 685 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 759 875.00 | 196 773.00 | 563 102.00 | 759 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 735.00 | 1 356.00 | 6 379.00 | 7 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 614.00 | 80 726.00 | 163 888.00 | 244 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 356.00 | 277 500.00 | 1 419 857.00 | 1 697 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 437.00 | 196 855.00 | 79 271.00 | 1 370 437.00 |