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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 300 171.00 | | 300 171.00 | 300 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 171.00 | | 303 171.00 | 303 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
072 Créances – Autres | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 564.00 | | 49 564.00 | 49 564.00 |
110 Total général Actif | 352 735.00 | | 352 735.00 | 352 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | | | 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 636.00 | | | -7 636.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 416.00 | | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 994.00 | | | -16 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 715.00 | | | 309 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 370.00 | | | 370.00 |