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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 616.00 | 110 413.00 | 13 203.00 | 123 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 472.00 | 110 810.00 | 45 662.00 | 156 472.00 |
BT Marchandises | 85 050.00 | | 85 050.00 | 85 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
CF Disponibilités | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 301.00 | | 138 301.00 | 138 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 772.00 | 110 810.00 | 183 962.00 | 294 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 829.00 | 66 883.00 | | 72 829.00 |
DH Report à nouveau | | 53 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 655.00 | -47 524.00 | | 64 655.00 |
DL TOTAL (I) | 146 284.00 | 81 629.00 | | 146 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 934.00 | 23 435.00 | | 23 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 744.00 | 44 851.00 | | 13 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 678.00 | 96 407.00 | | 37 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 962.00 | 178 037.00 | | 183 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 414.00 | | 374 414.00 | 374 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 414.00 | | 374 414.00 | 374 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 006.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 306.00 | 407 397.00 | | 387 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 651.00 | 454 921.00 | | 322 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 655.00 | -47 524.00 | | 64 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 356.00 | | 2 116.00 | 154 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 963.00 | | 2 050.00 | 121 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 393.00 | | 66.00 | 32 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 804.00 | 11 007.00 | | 99 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 804.00 | 11 007.00 | | 99 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 986.00 | 28 527.00 | 32 459.00 | 60 986.00 |
VW T.V.A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |