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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 78.00 | 297.00 | 375.00 |
AH Fonds commercial | 70 180.00 | | 70 180.00 | 70 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 323.00 | 111 640.00 | 201 684.00 | 313 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 833.00 | | 52 833.00 | 52 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 711.00 | 111 718.00 | 324 993.00 | 436 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BZ Autres créances | 81 936.00 | | 81 936.00 | 81 936.00 |
CF Disponibilités | 134 260.00 | | 134 260.00 | 134 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 729.00 | | 235 729.00 | 235 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 440.00 | 111 718.00 | 560 722.00 | 672 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 462.00 | | | 77 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
DL TOTAL (I) | 91 614.00 | | | 91 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 824.00 | | | 273 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 960.00 | | | 96 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 107.00 | | | 469 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 722.00 | | | 560 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 626.00 | | | 191 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 538.00 | 87.00 | 214 738.00 | 565 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 833.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 652.00 | 436 711.00 | | 343 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 555.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 343 652.00 | 313 323.00 | | 343 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 555.00 | | | 70 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 237.00 | | 214 738.00 | 442 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 746.00 | 87.00 | | 52 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 089.00 | 37 281.00 | 343 652.00 | 418 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 75.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 086.00 | 37 206.00 | 343 652.00 | 418 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 960.00 | 96 960.00 | | 96 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 833.00 | | 52 833.00 | 52 833.00 |
UX Autres créances clients | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VC Groupe et associés | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 824.00 | 66 343.00 | 207 481.00 | 273 824.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 912.00 | | | 216 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 862.00 | 97 029.00 | 52 833.00 | 149 862.00 |
VW T.V.A. | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 107.00 | 191 626.00 | 207 481.00 | 469 107.00 |