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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 818.00 | | 516 818.00 | 516 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 318.00 | | 139 318.00 | 139 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 708.00 | 103 607.00 | 5 101.00 | 108 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 426.00 | 267 992.00 | 56 434.00 | 324 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 269.00 | 371 599.00 | 717 671.00 | 1 089 269.00 |
BT Marchandises | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BZ Autres créances | 102 816.00 | | 102 816.00 | 102 816.00 |
CF Disponibilités | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 464.00 | | 125 464.00 | 125 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 733.00 | 371 599.00 | 843 135.00 | 1 214 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 236 646.00 | 176 046.00 | | 236 646.00 |
DH Report à nouveau | -29 126.00 | | | -29 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 126.00 | 60 600.00 | | -29 126.00 |
DL TOTAL (I) | 224 020.00 | 253 146.00 | | 224 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 674.00 | 537 328.00 | | 468 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 393.00 | 31 927.00 | | 58 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 048.00 | 61 965.00 | | 92 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 115.00 | 631 882.00 | | 619 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 135.00 | 885 028.00 | | 843 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 581 184.00 | |
FD Production vendue biens | | | 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 581 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 063.00 | |
GE Autres charges | | | 6 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 501.00 | 2 073.00 | | 5 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 501.00 | -2 073.00 | | -5 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 754.00 | 853 145.00 | | 614 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 880.00 | 792 545.00 | | 643 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 126.00 | 60 600.00 | | -29 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 347.00 | 27 549.00 | | 345 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 347.00 | 27 548.00 | | 345 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
UX Autres créances clients | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 674.00 | 91 788.00 | 286 314.00 | 468 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 803.00 | 107 803.00 | | 107 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 803.00 | 107 803.00 | | 107 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 115.00 | 242 229.00 | 286 314.00 | 619 115.00 |