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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 661.00 | 59 740.00 | 921.00 | 60 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 914.00 | 64 652.00 | 10 261.00 | 74 914.00 |
BT Marchandises | 6 300.00 | 5 420.00 | 880.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 804.00 | | 623 804.00 | 623 804.00 |
BZ Autres créances | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
CF Disponibilités | 318 774.00 | | 318 774.00 | 318 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 397.00 | 5 420.00 | 987 977.00 | 993 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 312.00 | 70 072.00 | 998 239.00 | 1 068 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 995.00 | | | 86 995.00 |
DH Report à nouveau | 111 835.00 | 111 835.00 | | 111 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 272.00 | 86 995.00 | | 33 272.00 |
DL TOTAL (I) | 240 904.00 | 207 631.00 | | 240 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 768.00 | 41 015.00 | | 88 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 576.00 | 20 101.00 | | 217 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 949.00 | 262 067.00 | | 302 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 039.00 | 56 460.00 | | 148 039.00 |
EA Autres dettes | | 20 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 757 334.00 | 401 473.00 | | 757 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 239.00 | 609 105.00 | | 998 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 758.00 | | | 539 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 810.00 | | 104.00 | 74 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 326.00 | | | 61 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 236.00 | | 104.00 | 9 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 032.00 | 5 620.00 | | 59 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 785.00 | 5 620.00 | | 54 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 638.00 | 2 782.00 | | 2 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 638.00 | 2 782.00 | | 2 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 638.00 | 2 782.00 | | 2 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 950.00 | 302 950.00 | | 302 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 260.00 | 93 260.00 | | 93 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 623 805.00 | 623 805.00 | | 623 805.00 |
VB T. V. A. | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VI Groupe et associés | 88 769.00 | 88 769.00 | | 88 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 847.00 | 668 322.00 | 3 525.00 | 671 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 758.00 | 539 758.00 | | 539 758.00 |