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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 177.00 | 12 574.00 | 2 603.00 | 15 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 368 875.00 | | 3 368 875.00 | 3 368 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 862.00 | 28 229.00 | 3 874 633.00 | 3 902 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 516.00 | | 244 516.00 | 244 516.00 |
BZ Autres créances | 358 568.00 | | 358 568.00 | 358 568.00 |
CF Disponibilités | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 905.00 | | 604 905.00 | 604 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 896.00 | 28 229.00 | 4 482 667.00 | 4 510 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 503 155.00 | | 503 155.00 | 503 155.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 840.00 | 241 640.00 | | 249 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 977.00 | 686 097.00 | | 877 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 164.00 | 23 807.00 | | 24 164.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
DG Autres réserves | 1 420 946.00 | 1 270 266.00 | | 1 420 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 199.00 | 151 037.00 | | 134 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 696.00 | 2 376 417.00 | | 2 710 696.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 900.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 700 120.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 807.00 | 424 535.00 | | 570 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 606.00 | 1 499 821.00 | | 560 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 320.00 | 126 947.00 | | 118 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 996.00 | 92 624.00 | | 104 996.00 |
EA Autres dettes | 17 242.00 | 64 361.00 | | 17 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 971.00 | 2 908 409.00 | | 1 771 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 667.00 | 5 300 726.00 | | 4 482 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 416.00 | 1 916 704.00 | | 726 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
FG Production vendue services | 471 125.00 | | 471 125.00 | 471 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 989.00 | | 521 989.00 | 521 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 915.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | 7 379.00 | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | 7 379.00 | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 737.00 | 597.00 | | 2 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | 597.00 | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 289.00 | 6 782.00 | | -2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 677.00 | 61 573.00 | | 69 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 125.00 | 777 924.00 | | 760 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 926.00 | 626 887.00 | | 625 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 199.00 | 151 037.00 | | 134 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 519 419.00 | | | 4 519 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 616 557.00 | | 3 872 030.00 | 616 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 616 557.00 | | 3 902 862.00 | 616 557.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 488 588.00 | | | 4 488 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 903.00 | 3 326.00 | | 24 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 248.00 | 3 326.00 | | 9 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 900.00 | 2 626.00 | 18 526.00 | 15 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 900.00 | 2 626.00 | 18 526.00 | 15 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 320.00 | 118 320.00 | | 118 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 368 875.00 | | 3 368 875.00 | 3 368 875.00 |
UX Autres créances clients | 244 516.00 | 244 516.00 | | 244 516.00 |
VB T. V. A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VC Groupe et associés | 348 385.00 | 348 385.00 | | 348 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 222.00 | 279 222.00 | | 279 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 585.00 | 133 950.00 | 557 635.00 | 691 585.00 |
VI Groupe et associés | 560 606.00 | 72 686.00 | 487 920.00 | 560 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 003.00 | | | 433 003.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 959.00 | 603 084.00 | 3 368 875.00 | 3 971 959.00 |
VW T.V.A. | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 971.00 | 726 416.00 | 1 445 555.00 | 2 171 971.00 |