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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 776.00 | 5 690.00 | 6 086.00 | 11 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 548.00 | 167 596.00 | 354 952.00 | 522 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 516.00 | 204 477.00 | 381 039.00 | 585 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 170 403.00 | 377 763.00 | 792 640.00 | 1 170 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 574.00 | | 33 574.00 | 33 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 463.00 | | 126 463.00 | 126 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 731.00 | 11 940.00 | 888 792.00 | 900 731.00 |
BZ Autres créances | 754 779.00 | | 754 779.00 | 754 779.00 |
CF Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 198.00 | 11 940.00 | 1 806 259.00 | 1 818 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 601.00 | 389 702.00 | 2 598 899.00 | 2 988 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 419 004.00 | -405 863.00 | | -1 419 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 180.00 | -1 013 141.00 | | 556 180.00 |
DL TOTAL (I) | -822 824.00 | -1 379 004.00 | | -822 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 762.00 | | | 96 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 696.00 | 2 086 837.00 | | 1 873 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 738.00 | 134 829.00 | | 36 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 675.00 | 526 747.00 | | 747 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 144.00 | 675 288.00 | | 626 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
EA Autres dettes | 37 641.00 | 40 776.00 | | 37 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 722.00 | 3 464 476.00 | | 3 421 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 899.00 | 2 085 472.00 | | 2 598 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 343 167.00 | | 7 343 167.00 | 7 343 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 343 167.00 | | 7 343 167.00 | 7 343 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 458 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 681 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 940.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 852 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930.00 | | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 569.00 | 596.00 | | 27 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 569.00 | 559.00 | | 27 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 995.00 | -559.00 | | -24 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 480 445.00 | 4 912 155.00 | | 7 480 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 924 264.00 | 5 925 296.00 | | 6 924 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 180.00 | -1 013 141.00 | | 556 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 659.00 | | 164 794.00 | 1 007 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 050.00 | | 1 170 403.00 | 2 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | | 1 158 627.00 | 2 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 883.00 | | 164 794.00 | 995 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 930.00 | 203 832.00 | | 173 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | 3 649.00 | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 889.00 | 200 184.00 | | 171 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 675.00 | 747 675.00 | | 747 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 540.00 | 219 540.00 | | 219 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 736.00 | 335 736.00 | | 335 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
UX Autres créances clients | 888 719.00 | | | 888 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VC Groupe et associés | 740 007.00 | | | 740 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 762.00 | 96 762.00 | | 96 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 873 696.00 | 1 873 696.00 | | 1 873 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 436.00 | 1 657 436.00 | | 1 657 436.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 984.00 | 3 384 984.00 | | 3 384 984.00 |