| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 212.00 | 6 102.00 | 4 110.00 | 10 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 800.00 | 106 185.00 | 16 615.00 | 122 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 713.00 | 112 287.00 | 35 425.00 | 147 713.00 |
BT Marchandises | 339 916.00 | 64 014.00 | 275 901.00 | 339 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
BZ Autres créances | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 162 483.00 | | 1 162 483.00 | 1 162 483.00 |
CF Disponibilités | 593 829.00 | | 593 829.00 | 593 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 063.00 | 64 014.00 | 2 090 048.00 | 2 154 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 777.00 | 176 302.00 | 2 125 474.00 | 2 301 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 899 983.00 | | | 899 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 679.00 | | | 218 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 662.00 | | | 1 668 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 589.00 | | | 90 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 760.00 | | | 117 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 755.00 | | | 167 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 525.00 | | | 78 525.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 811.00 | | | 456 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 474.00 | | | 2 125 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 050.00 | | | 339 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 357.00 | | 1 546 357.00 | 1 546 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 357.00 | | 1 546 357.00 | 1 546 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 014.00 | |
GE Autres charges | | | 36 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 403.00 | | | 1 644 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 724.00 | | | 1 425 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 679.00 | | | 218 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 172.00 | | 4 540.00 | 143 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 472.00 | | 4 540.00 | 128 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 086.00 | 9 201.00 | | 103 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 086.00 | 9 201.00 | | 103 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 721.00 | 64 014.00 | 85 721.00 | 85 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 721.00 | 64 014.00 | 85 721.00 | 85 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 721.00 | 64 014.00 | 85 721.00 | 85 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 014.00 | 85 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 755.00 | 167 755.00 | | 167 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VI Groupe et associés | 90 589.00 | 90 589.00 | | 90 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VP Divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 335.00 | 56 635.00 | 14 700.00 | 71 335.00 |
VW T.V.A. | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 050.00 | 339 050.00 | | 339 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
ST Autres comptes | 75 663.00 | | | 75 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 465.00 | | | 90 465.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 912.00 | | | 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 944.00 | | | 308 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 919.00 | | | 180 919.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 096.00 | | | 177 096.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |