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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 650.00 | 23 346.00 | 3 303.00 | 26 650.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 222.00 | 23 346.00 | 96 875.00 | 120 222.00 |
060 Stock marchandises | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
084 Disponibilités | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 381.00 | | 71 381.00 | 71 381.00 |
110 Total général Actif | 191 602.00 | 23 346.00 | 168 256.00 | 191 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 742.00 | | | 75 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
230 Autres produits | 519.00 | | | 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 686.00 | | | 85 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -970.00 | | | -970.00 |
242 Autres charges externes. | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 661.00 | | | -8 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
252 Charges sociales | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 716.00 | | | 78 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 969.00 | | | 6 969.00 |