| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 623.00 | 32 492.00 | 48 132.00 | 80 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 003.00 | 32 492.00 | 370 511.00 | 403 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CF Disponibilités | 53 189.00 | | 53 189.00 | 53 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 804.00 | 32 492.00 | 430 312.00 | 462 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 225.00 | 21 991.00 | | 23 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 617.00 | 1 234.00 | | 22 617.00 |
DL TOTAL (I) | 153 842.00 | 131 225.00 | | 153 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 746.00 | 50 062.00 | | 48 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 000.00 | 216 000.00 | | 152 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 585.00 | 21 619.00 | | 34 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 582.00 | 24 968.00 | | 22 582.00 |
EA Autres dettes | 18 397.00 | 225.00 | | 18 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 471.00 | 312 874.00 | | 276 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 312.00 | 444 099.00 | | 430 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 986.00 | 96 874.00 | | 89 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 504.00 | 62.00 | | 4 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 289.00 | | 514 289.00 | 514 289.00 |
FG Production vendue services | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 610.00 | | 514 610.00 | 514 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 394.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 107.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | 6 805.00 | | 1 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -16.00 | 14.00 | | -16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570.00 | 6 819.00 | | 1 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | 1 263.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451.00 | 1 263.00 | | 3 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881.00 | 5 556.00 | | -1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 428.00 | 429 120.00 | | 539 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 812.00 | 427 885.00 | | 516 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 617.00 | 1 234.00 | | 22 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 835.00 | | | 403 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 403 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 80 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 456.00 | | | 81 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 930.00 | 11 394.00 | 833.00 | 21 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 930.00 | 11 394.00 | 833.00 | 21 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
VB T. V. A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 241.00 | 9 918.00 | 34 323.00 | 44 241.00 |
VI Groupe et associés | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 992.00 | 6 612.00 | 22 379.00 | 28 992.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 309.00 | 89 986.00 | 186 323.00 | 276 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 229.00 | 2 239.00 | | 4 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 831.00 | 4 627.00 | | 5 831.00 |
ST Autres comptes | 15 632.00 | 16 734.00 | | 15 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 377.00 | 47 646.00 | | 52 377.00 |
YT Sous‐traitance | 26 000.00 | 13 000.00 | | 26 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | 1 182.00 | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 400.00 | 3 421.00 | | 5 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 942.00 | 79 691.00 | | 102 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 490.00 | 62 625.00 | | 80 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 841.00 | 82 007.00 | | 99 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |