| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 1 180.00 | 2 360.00 | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 207 446.00 | | 207 446.00 | 207 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 924.00 | 9 834.00 | 10 091.00 | 19 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 709.00 | 77 069.00 | 51 640.00 | 128 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 719.00 | 88 083.00 | 307 636.00 | 395 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 775.00 | | 56 775.00 | 56 775.00 |
CF Disponibilités | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 182.00 | | 120 182.00 | 120 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 901.00 | 88 083.00 | 427 818.00 | 515 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 829.00 | 146 591.00 | | 53 829.00 |
DH Report à nouveau | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 402.00 | -92 761.00 | | 44 402.00 |
DL TOTAL (I) | 109 780.00 | 65 378.00 | | 109 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 990.00 | 214 715.00 | | 94 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 629.00 | 140 473.00 | | 171 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 399.00 | 49 887.00 | | 42 399.00 |
EA Autres dettes | 9 020.00 | 2 243.00 | | 9 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 038.00 | 408 317.00 | | 318 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 818.00 | 473 695.00 | | 427 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 942.00 | 408 317.00 | | 260 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 464.00 | 45 961.00 | 875 425.00 | 829 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 464.00 | 45 961.00 | 875 425.00 | 829 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 868.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 356.00 | 12 909.00 | | 16 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 356.00 | 12 909.00 | | 16 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 524.00 | 90.00 | | 14 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 146.00 | 90.00 | | 20 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 791.00 | 12 819.00 | | -3 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 803.00 | 846 403.00 | | 963 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 402.00 | 939 164.00 | | 919 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 402.00 | -92 761.00 | | 44 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 145.00 | | 13 458.00 | 397 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601.00 | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 883.00 | 395 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 282.00 | 148 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 446.00 | | 3 540.00 | 237 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 998.00 | | 9 918.00 | 152 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 875.00 | 19 868.00 | 8 660.00 | 76 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 875.00 | 18 688.00 | 8 660.00 | 76 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 629.00 | 171 629.00 | | 171 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VC Groupe et associés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 990.00 | 37 894.00 | 57 096.00 | 94 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 038.00 | 260 942.00 | 57 096.00 | 318 038.00 |