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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190 826.00 | 1 097 096.00 | 93 730.00 | 1 190 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 308.00 | 21 239.00 | 1 069.00 | 22 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 284.00 | 1 118 335.00 | 96 950.00 | 1 215 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 014.00 | 6 376.00 | 374 639.00 | 381 014.00 |
BZ Autres créances | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
CF Disponibilités | 144 983.00 | | 144 983.00 | 144 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 663.00 | 6 376.00 | 553 288.00 | 559 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 948.00 | 1 124 711.00 | 650 237.00 | 1 774 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 430.00 | 458 430.00 | | 458 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 070 001.00 | 2 070 001.00 | | 2 070 001.00 |
DH Report à nouveau | -2 440 668.00 | -2 280 359.00 | | -2 440 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 202.00 | -160 309.00 | | 10 202.00 |
DL TOTAL (I) | 97 965.00 | 87 763.00 | | 97 965.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32 590.00 | 23 805.00 | | 32 590.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 402.00 | 141 157.00 | | 103 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 257.00 | 12 838.00 | | 13 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 149.00 | 82 163.00 | | 62 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 703.00 | 119 286.00 | | 121 703.00 |
EA Autres dettes | 28 214.00 | 38 188.00 | | 28 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 257.00 | 19 081.00 | | 15 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 272.00 | 612 218.00 | | 552 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 237.00 | 699 981.00 | | 650 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 735.00 | | 1 549.00 | 1 213 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 826.00 | | | 1 190 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 759.00 | | 1 549.00 | 20 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 019.00 | 94 316.00 | | 1 024 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003 260.00 | 93 836.00 | | 1 003 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 759.00 | 480.00 | | 20 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 227.00 | 6 376.00 | 65 227.00 | 65 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 227.00 | 6 376.00 | 65 227.00 | 65 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 227.00 | 6 376.00 | 65 227.00 | 65 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 376.00 | 65 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 175 700.00 | | 175 700.00 | 175 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 149.00 | 62 149.00 | | 62 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 373 363.00 | 373 363.00 | | 373 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VB T. V. A. | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VC Groupe et associés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 16 473.00 | 83 527.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VI Groupe et associés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 831.00 | 414 681.00 | 2 150.00 | 416 831.00 |
VW T.V.A. | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 272.00 | 293 045.00 | 259 227.00 | 552 272.00 |