| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 383 586.00 | 4 650.00 | 378 935.00 | 383 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 105.00 | 4 650.00 | 976 455.00 | 981 105.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 356 854.00 | | 356 854.00 | 356 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 135.00 | | 357 135.00 | 357 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 241.00 | 4 650.00 | 1 333 590.00 | 1 338 241.00 |
CU Autres participations | 597 520.00 | | 597 520.00 | 597 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
DH Report à nouveau | 557 743.00 | 619 813.00 | | 557 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 312.00 | -62 070.00 | | 69 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 190.00 | 961 878.00 | | 1 031 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 600 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 8 700.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 400.00 | 608 700.00 | | 302 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 590.00 | 1 570 578.00 | | 1 333 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 000.00 | 608 700.00 | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 082.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 767.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 522.00 | 20 233.00 | | 85 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 210.00 | 82 303.00 | | 16 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 312.00 | -62 070.00 | | 69 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 483.00 | 4 650.00 | 58 483.00 | 58 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 483.00 | 4 650.00 | 58 483.00 | 58 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 483.00 | 4 650.00 | 58 483.00 | 58 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 483.00 | 4 650.00 | 58 483.00 | 58 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 483.00 | 4 650.00 | 58 483.00 | 58 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 400.00 | 2 400.00 | 300 000.00 | 302 400.00 |