| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 304 833.00 | 148 761.00 | 156 072.00 | 304 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 818.00 | 36 832.00 | 18 986.00 | 55 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 073.00 | 5 847.00 | 12 226.00 | 18 073.00 |
AX Avances et acomptes | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597 850.00 | | 597 850.00 | 597 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 174.00 | 191 440.00 | 867 733.00 | 1 059 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 507.00 | | 71 507.00 | 71 507.00 |
BT Marchandises | 852 646.00 | | 852 646.00 | 852 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 602.00 | | 537 602.00 | 537 602.00 |
BZ Autres créances | 67 835.00 | | 67 835.00 | 67 835.00 |
CF Disponibilités | 646 568.00 | | 646 568.00 | 646 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 058.00 | | 2 181 058.00 | 2 181 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 231.00 | 191 440.00 | 3 048 791.00 | 3 240 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 703.00 | 761 652.00 | | 1 160 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 857.00 | 429 050.00 | | 611 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 560.00 | 1 520 703.00 | | 2 102 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 297.00 | 531 573.00 | | 445 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 11 749.00 | | 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 603.00 | 463 462.00 | | 291 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 250.00 | 65 114.00 | | 96 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 419.00 | 130 798.00 | | 92 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 112.00 | 298.00 | | 5 112.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 800.00 | 18 196.00 | | 14 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 231.00 | 1 221 188.00 | | 946 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 791.00 | 2 741 890.00 | | 3 048 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 297.00 | | 103 877.00 | 955 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 447.00 | | 103 776.00 | 357 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 850.00 | | 100.00 | 597 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 730.00 | 24 711.00 | | 166 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 730.00 | 24 711.00 | | 166 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 419.00 | 92 419.00 | | 92 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 537 602.00 | 537 602.00 | | 537 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 297.00 | 85 325.00 | 345 411.00 | 445 297.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 240.00 | | | 86 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 834.00 | 67 834.00 | | 67 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 337.00 | 610 337.00 | | 610 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 629.00 | 294 657.00 | 345 411.00 | 654 629.00 |