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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
AP Constructions | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 059.00 | 27 901.00 | 117 159.00 | 145 059.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 971.00 | 53 796.00 | 270 175.00 | 323 971.00 |
BZ Autres créances | 79 088.00 | | 79 088.00 | 79 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 184 459.00 | | 184 459.00 | 184 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 050.00 | | 264 050.00 | 264 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 021.00 | 53 796.00 | 534 225.00 | 588 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 784.00 | | | 125 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
DL TOTAL (I) | 158 342.00 | | | 158 342.00 |
DP Provisions pour risques | 118 252.00 | | | 118 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 252.00 | | | 118 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 738.00 | | | 92 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 864.00 | | | 125 864.00 |
EA Autres dettes | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 631.00 | | | 257 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 225.00 | | | 534 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 464.00 | | | 226 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 958.00 | | 490 958.00 | 490 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 958.00 | | 490 958.00 | 490 958.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 761.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 305.00 | | | -15 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 550.00 | | | 500 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 793.00 | | | 476 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 149.00 | | 5 290.00 | 516 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 003.00 | 323 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 003.00 | 170 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 667.00 | | 5 290.00 | 215 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 682.00 | | | 264 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 479.00 | 14 761.00 | 28 443.00 | 67 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 479.00 | 14 761.00 | 28 443.00 | 67 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 252.00 | | | 118 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 252.00 | | | 118 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VB T. V. A. | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 738.00 | 61 571.00 | 31 167.00 | 92 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 758.00 | 179 541.00 | 17 217.00 | 196 758.00 |
VW T.V.A. | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 631.00 | 226 464.00 | 31 167.00 | 257 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 509.00 | | | 151 509.00 |
ST Autres comptes | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
YT Sous‐traitance | 446.00 | | | 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 099.00 | | | 103 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 262.00 | | | 228 262.00 |