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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AP Constructions | 53 618.00 | 36 333.00 | 17 285.00 | 53 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 202.00 | 135 573.00 | 29 629.00 | 165 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 893.00 | 172 436.00 | 435 458.00 | 607 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 565.00 | | 364 565.00 | 364 565.00 |
BZ Autres créances | 1 875 178.00 | | 1 875 178.00 | 1 875 178.00 |
CF Disponibilités | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 792.00 | | 2 308 792.00 | 2 308 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 685.00 | 172 436.00 | 2 744 250.00 | 2 916 685.00 |
CU Autres participations | 359 800.00 | | 359 800.00 | 359 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 274.00 | | | 1 027 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 580.00 | | | -490 580.00 |
DL TOTAL (I) | 929 670.00 | | | 929 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 497.00 | | | 1 123 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 128.00 | | | 483 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
EA Autres dettes | 155 492.00 | | | 155 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 579.00 | | | 1 814 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 250.00 | | | 2 744 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 579.00 | | | 1 814 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 059.00 | | 576 059.00 | 576 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 059.00 | | 576 059.00 | 576 059.00 |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 755.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | | | -1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 246.00 | | | -14 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 564.00 | | | 603 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 145.00 | | | 1 094 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 580.00 | | | -490 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 808.00 | | 204 299.00 | 403 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 388 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 607 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 020.00 | | 1 799.00 | 217 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 259.00 | | 202 500.00 | 186 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 680.00 | 31 755.00 | | 140 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 151.00 | 31 755.00 | | 140 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 128.00 | 483 128.00 | | 483 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 492.00 | 155 492.00 | | 155 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
UX Autres créances clients | 364 565.00 | 364 565.00 | | 364 565.00 |
VB T. V. A. | 96 142.00 | 96 142.00 | | 96 142.00 |
VC Groupe et associés | 1 743 852.00 | 1 743 852.00 | | 1 743 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 497.00 | 1 123 497.00 | | 1 123 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VP Divers | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 320.00 | 2 265 575.00 | 28 744.00 | 2 294 320.00 |
VW T.V.A. | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 579.00 | 1 814 579.00 | | 1 814 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 625 109.00 | | | 625 109.00 |
ST Autres comptes | 120 085.00 | | | 120 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 288.00 | | | 161 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 107.00 | | | 123 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 481.00 | | | 906 481.00 |