| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 1 396.00 | 395.00 | 1 000.00 | 1 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 309.00 | 6 182.00 | 1 126.00 | 7 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 455.00 | 6 577.00 | 37 877.00 | 44 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 991.00 | | 49 991.00 | 49 991.00 |
BZ Autres créances | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CF Disponibilités | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 992.00 | | 53 992.00 | 53 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 448.00 | 6 577.00 | 91 870.00 | 98 448.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 600.00 | 37 000.00 | | 38 600.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 371.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 095.00 | 1 298.00 | | 10 095.00 |
DL TOTAL (I) | 49 866.00 | 39 770.00 | | 49 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 965.00 | 19 831.00 | | 15 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 155.00 | 8 661.00 | | 11 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | 1 871.00 | | 5 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 515.00 | 5 155.00 | | 9 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 004.00 | 35 520.00 | | 42 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 870.00 | 75 290.00 | | 91 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 681.00 | 624.00 | 24 728.00 | 30 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 681.00 | 624.00 | 24 728.00 | 30 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 004.00 | | | 42 004.00 |