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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 472.00 | 69 624.00 | 10 849.00 | 80 472.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 722.00 | 70 274.00 | 50 449.00 | 120 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 747.00 | | 67 747.00 | 67 747.00 |
072 Créances – Autres | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
084 Disponibilités | 94 924.00 | | 94 924.00 | 94 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 988.00 | | 182 988.00 | 182 988.00 |
110 Total général Actif | 303 710.00 | 70 274.00 | 233 437.00 | 303 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 707.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 522.00 | | | 114 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 450.00 | | | 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |