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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 717.00 | 30 009.00 | 7 709.00 | 37 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 115.00 | 121 535.00 | 149 580.00 | 271 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 917.00 | 152 714.00 | 216 203.00 | 368 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 593.00 | | 375 593.00 | 375 593.00 |
BZ Autres créances | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 033.00 | | 203 033.00 | 203 033.00 |
CF Disponibilités | 580 654.00 | | 580 654.00 | 580 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 592.00 | | 1 197 592.00 | 1 197 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 509.00 | 152 714.00 | 1 413 795.00 | 1 566 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 520.00 | 92 520.00 | | 92 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
DG Autres réserves | 607 266.00 | 435 005.00 | | 607 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 958.00 | 172 261.00 | | 186 958.00 |
DL TOTAL (I) | 895 996.00 | 709 038.00 | | 895 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 848.00 | 215 022.00 | | 95 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 596.00 | 214 404.00 | | 218 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 939.00 | 39 576.00 | | 79 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 404.00 | 67 879.00 | | 123 404.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 799.00 | 536 892.00 | | 517 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 795.00 | 1 245 930.00 | | 1 413 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 799.00 | 506 757.00 | | 448 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 209.00 | | 107 708.00 | 261 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 263.00 | | 107 569.00 | 201 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 775.00 | | 139.00 | 8 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 435.00 | 36 279.00 | | 116 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 264.00 | 36 279.00 | | 115 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 939.00 | 79 939.00 | | 79 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 375 593.00 | 375 593.00 | | 375 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 797.00 | 26 796.00 | 69 001.00 | 95 797.00 |
VI Groupe et associés | 218 596.00 | 218 596.00 | | 218 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 653.00 | | | 187 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 629.00 | 401 629.00 | | 401 629.00 |
VW T.V.A. | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 799.00 | 448 799.00 | 69 001.00 | 517 799.00 |