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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 159.00 | 537.00 | 2 622.00 | 3 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 899.00 | 15 777.00 | 52 122.00 | 67 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 936.00 | 129 161.00 | 2 169 774.00 | 2 298 936.00 |
BZ Autres créances | 185 628.00 | | 185 628.00 | 185 628.00 |
CF Disponibilités | 1 519 038.00 | | 1 519 038.00 | 1 519 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 018 890.00 | 129 161.00 | 3 889 729.00 | 4 018 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 789.00 | 144 938.00 | 3 941 851.00 | 4 086 789.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 701 340.00 | | | 701 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 605.00 | | | 1 051 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 480.00 | | | 117 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 719 544.00 | | | 2 719 544.00 |
EA Autres dettes | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 246.00 | | | 2 890 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 851.00 | | | 3 941 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 246.00 | | | 2 890 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 835 712.00 | 3 850.00 | 15 839 562.00 | 15 835 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 835 712.00 | 3 850.00 | 15 839 562.00 | 15 835 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 985 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 822 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 032 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 605.00 | |
GE Autres charges | | | 23 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 959 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 936.00 | | | 125 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 046.00 | | | 79 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 046.00 | | | 79 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 051.00 | | | 59 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 064 270.00 | | | 16 064 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 989 005.00 | | | 15 989 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 740.00 | | 3 159.00 | 64 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 240.00 | 537.00 | | 15 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 480.00 | 117 480.00 | | 117 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 704 239.00 | 1 704 239.00 | | 1 704 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 696.00 | 618 696.00 | | 618 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
UX Autres créances clients | 2 131 418.00 | 2 131 418.00 | | 2 131 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 518.00 | 167 518.00 | | 167 518.00 |
VB T. V. A. | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VI Groupe et associés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VP Divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 767.00 | 200 767.00 | | 200 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 632.00 | 119 632.00 | | 119 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 666.00 | 2 497 666.00 | | 2 497 666.00 |
VW T.V.A. | 195 843.00 | 195 843.00 | | 195 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 246.00 | 2 890 246.00 | | 2 890 246.00 |