| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 971.00 | 10 664.00 | 306.00 | 10 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 411.00 | 12 439.00 | 7 972.00 | 20 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 382.00 | 23 104.00 | 8 278.00 | 31 382.00 |
BP En cours de production de services | 127 857.00 | | 127 857.00 | 127 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 258.00 | | 508 258.00 | 508 258.00 |
BZ Autres créances | 90 352.00 | | 90 352.00 | 90 352.00 |
CF Disponibilités | 229 723.00 | | 229 723.00 | 229 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 295.00 | | 963 295.00 | 963 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 677.00 | 23 104.00 | 971 573.00 | 994 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 668.00 | 41 209.00 | | 71 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 254.00 | 30 459.00 | | 17 254.00 |
DL TOTAL (I) | 94 422.00 | 77 163.00 | | 94 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 029.00 | 2 382.00 | | 3 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 029.00 | 2 382.00 | | 3 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 524.00 | 340 282.00 | | 343 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 579.00 | 184 552.00 | | 319 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 771.00 | 185 524.00 | | 196 771.00 |
EA Autres dettes | 14 247.00 | 1 274.00 | | 14 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 122.00 | 711 631.00 | | 874 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 573.00 | 791 182.00 | | 971 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 113.00 | 50 452.00 | 920 565.00 | 870 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 113.00 | 50 452.00 | 920 565.00 | 870 113.00 |
FM Production stockée | | | 29 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 146.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 501.00 | -3 553.00 | | -7 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 722.00 | 810 973.00 | | 953 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 468.00 | 780 514.00 | | 936 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 254.00 | 30 459.00 | | 17 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 643.00 | 3 738.00 | | 27 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 673.00 | 3 738.00 | | 16 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 846.00 | 3 258.00 | | 19 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 419.00 | 1 245.00 | | 9 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 426.00 | 2 013.00 | | 10 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 382.00 | 647.00 | | 2 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382.00 | 647.00 | | 2 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 579.00 | 319 579.00 | | 319 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 913.00 | 61 913.00 | | 61 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
UX Autres créances clients | 508 258.00 | 508 258.00 | | 508 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VB T. V. A. | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
VC Groupe et associés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VI Groupe et associés | 343 524.00 | 343 524.00 | | 343 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 541.00 | 605 541.00 | | 605 541.00 |
VW T.V.A. | 103 439.00 | 103 439.00 | | 103 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 122.00 | 874 122.00 | | 874 122.00 |