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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 958.00 | 214 262.00 | 696.00 | 214 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 576.00 | 76 058.00 | 518.00 | 76 576.00 |
AX Avances et acomptes | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 052.00 | 290 320.00 | 8 732.00 | 299 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 413.00 | 6 064.00 | 25 349.00 | 31 413.00 |
BZ Autres créances | 72 807.00 | | 72 807.00 | 72 807.00 |
CF Disponibilités | 728 635.00 | | 728 635.00 | 728 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 708.00 | 6 064.00 | 832 644.00 | 838 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 760.00 | 296 384.00 | 841 376.00 | 1 137 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 525 217.00 | | | 525 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 960.00 | | | -33 960.00 |
DL TOTAL (I) | 663 957.00 | | | 663 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
EA Autres dettes | 62 841.00 | | | 62 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 419.00 | | | 177 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 376.00 | | | 841 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 419.00 | | | 177 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 364.00 | | 7 272.00 | 296 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 642.00 | 297 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 642.00 | 83 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 145.00 | | 813.00 | 214 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 219.00 | | 6 460.00 | 82 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 404.00 | 3 558.00 | 5 642.00 | 292 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 340.00 | 921.00 | | 213 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 064.00 | 2 637.00 | 5 642.00 | 79 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 412.00 | 174.00 | 522.00 | 6 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 412.00 | 174.00 | 522.00 | 6 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 412.00 | 174.00 | 522.00 | 6 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VB T. V. A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 132.00 | 110 074.00 | 1 058.00 | 111 132.00 |
VW T.V.A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 419.00 | 177 419.00 | | 177 419.00 |