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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 215 000.00 | | 2 215 000.00 | 2 215 000.00 |
AP Constructions | 33 147 830.00 | 33 334 830.00 | -187 000.00 | 33 147 830.00 |
BF Prêts | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 395 029.00 | 33 334 830.00 | 2 060 198.00 | 35 395 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 467 046.00 | 1 568 468.00 | 2 898 578.00 | 4 467 046.00 |
BZ Autres créances | 342 509.00 | | 342 509.00 | 342 509.00 |
CF Disponibilités | 4 613 263.00 | | 4 613 263.00 | 4 613 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 422 817.00 | 1 568 468.00 | 7 854 349.00 | 9 422 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 817 846.00 | 34 903 299.00 | 9 914 547.00 | 44 817 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 010 806.00 | -36 238 363.00 | | -33 010 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 261 459.00 | 3 227 557.00 | | -1 261 459.00 |
DL TOTAL (I) | -34 264 266.00 | -33 002 806.00 | | -34 264 266.00 |
DP Provisions pour risques | 2 790 720.00 | 2 817 320.00 | | 2 790 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 790 720.00 | 2 817 320.00 | | 2 790 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 392 413.00 | 43 102 338.00 | | 39 392 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 469.00 | 172 830.00 | | 153 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 799.00 | 965 049.00 | | 754 799.00 |
EA Autres dettes | 518 605.00 | 518 547.00 | | 518 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 568 807.00 | 1 082 920.00 | | 568 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 388 093.00 | 45 841 685.00 | | 41 388 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 914 547.00 | 15 656 199.00 | | 9 914 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 006 367.00 | | 4 006 367.00 | 4 006 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006 367.00 | | 4 006 367.00 | 4 006 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 817 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 487 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 187 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 634.00 | |
GE Autres charges | | | 121 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 489 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 288 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 937 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 879 426.00 | | | 879 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879 426.00 | 5 944 198.00 | | 879 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 510 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 413 679.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852 826.00 | 322 936.00 | | 852 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 826.00 | 4 246 752.00 | | 852 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 600.00 | 1 697 446.00 | | 26 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 697 406.00 | 16 582 574.00 | | 5 697 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 958 865.00 | 13 355 017.00 | | 6 958 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 261 459.00 | 3 227 557.00 | | -1 261 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 394 601.00 | 427.00 | | 35 394 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 395 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 362 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 362 830.00 | | | 35 362 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 771.00 | 427.00 | | 31 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 660 791.00 | 2 487 040.00 | | 30 660 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 660 791.00 | 2 487 040.00 | | 30 660 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 817 320.00 | 852 826.00 | 879 426.00 | 2 817 320.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 810 883.00 | 187 000.00 | 810 883.00 | 810 883.00 |
6T Sur comptes clients | 1 519 834.00 | 48 634.00 | | 1 519 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 330 717.00 | 235 634.00 | 810 883.00 | 2 330 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 148 037.00 | 1 088 460.00 | 1 690 309.00 | 5 148 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 634.00 | 235 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 852 826.00 | 852 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 392 413.00 | 2 768 324.00 | 36 624 089.00 | 39 392 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 469.00 | 153 469.00 | | 153 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 605.00 | 518 605.00 | | 518 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 568 807.00 | 568 807.00 | | 568 807.00 |
UP Prêts | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 186.00 | 1 788 186.00 | | 1 788 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 678 860.00 | | 2 678 860.00 | 2 678 860.00 |
VB T. V. A. | 111 121.00 | 111 121.00 | | 111 121.00 |
VC Groupe et associés | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 744 301.00 | | | 2 744 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 962.00 | 166 962.00 | | 166 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 841 753.00 | 2 107 692.00 | 2 734 061.00 | 4 841 753.00 |
VW T.V.A. | 742 230.00 | 742 230.00 | | 742 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 388 093.00 | 4 764 004.00 | 36 624 089.00 | 41 388 093.00 |