| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 134.00 | 46 641.00 | 27 494.00 | 74 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 031.00 | 49 474.00 | 30 557.00 | 80 031.00 |
BP En cours de production de services | | | -4.00 | |
BT Marchandises | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 784.00 | | 78 784.00 | 78 784.00 |
BZ Autres créances | 170 991.00 | | 170 991.00 | 170 991.00 |
CF Disponibilités | 151 837.00 | | 151 837.00 | 151 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 233.00 | | 461 233.00 | 461 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 264.00 | 49 474.00 | 491 790.00 | 541 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 001.00 | 52 944.00 | | 59 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 004.00 | 40 129.00 | | 10 004.00 |
DL TOTAL (I) | 80 005.00 | 104 073.00 | | 80 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 417.00 | 216 888.00 | | 146 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 947.00 | 96 819.00 | | 81 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 740.00 | 130 765.00 | | 131 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 318.00 | 50 453.00 | | 51 318.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 9 104.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 785.00 | 504 030.00 | | 411 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 790.00 | 608 102.00 | | 491 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 701.00 | 207 210.00 | | 288 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 128 987.00 | | 2 128 987.00 | 2 128 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 987.00 | | 2 128 987.00 | 2 128 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 962.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 618.00 | 9 417.00 | | 21 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | 714.00 | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 267.00 | -714.00 | | -2 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 8 795.00 | | 2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 977.00 | 1 737 831.00 | | 2 153 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 972.00 | 1 697 702.00 | | 2 143 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 004.00 | 40 129.00 | | 10 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 999.00 | | 14 032.00 | 70 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 80 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 76 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 936.00 | | 14 032.00 | 67 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 512.00 | 10 962.00 | 5 000.00 | 43 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 512.00 | 10 962.00 | 5 000.00 | 43 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 740.00 | 131 740.00 | | 131 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
VC Groupe et associés | 111 283.00 | 111 283.00 | | 111 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 417.00 | 105 280.00 | 41 137.00 | 146 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 471.00 | | | 70 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 980.00 | 253 980.00 | | 253 980.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 838.00 | 288 701.00 | 41 137.00 | 329 838.00 |