| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 176.00 | 62 336.00 | 136 841.00 | 199 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 221.00 | 62 336.00 | 151 886.00 | 214 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 700.00 | | 219 700.00 | 219 700.00 |
BZ Autres créances | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
CF Disponibilités | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 358.00 | | 264 358.00 | 264 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 580.00 | 62 336.00 | 416 244.00 | 478 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
DG Autres réserves | 221 802.00 | 221 802.00 | | 221 802.00 |
DH Report à nouveau | -250 378.00 | -386 467.00 | | -250 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 534.00 | 136 089.00 | | 12 534.00 |
DL TOTAL (I) | -6 482.00 | -19 016.00 | | -6 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 622.00 | 243 437.00 | | 92 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 274.00 | 90 230.00 | | 77 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 288.00 | 106 398.00 | | 83 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 139.00 | 79 243.00 | | 90 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
EA Autres dettes | 78 275.00 | 91 646.00 | | 78 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 726.00 | 612 084.00 | | 422 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 244.00 | 593 068.00 | | 416 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 262.00 | 148 363.00 | | 13 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 274.00 | | | 77 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 181.00 | | 328 181.00 | 328 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 181.00 | | 328 181.00 | 328 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 156.00 | |
GE Autres charges | | | 20 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 1 594.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 1 594.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -909.00 | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 446.00 | 494 636.00 | | 356 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 912.00 | 358 548.00 | | 343 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 534.00 | 136 089.00 | | 12 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 692.00 | | 15 530.00 | 199 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 214 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 199 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 647.00 | | 15 530.00 | 184 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 180.00 | 15 156.00 | 1 000.00 | 48 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 180.00 | 15 156.00 | 1 000.00 | 48 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 288.00 | 83 288.00 | | 83 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 275.00 | 78 275.00 | | 78 275.00 |
UX Autres créances clients | 219 700.00 | 219 700.00 | | 219 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 360.00 | 14 613.00 | 60 258.00 | 79 360.00 |
VI Groupe et associés | 77 274.00 | 77 274.00 | | 77 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 810.00 | 257 810.00 | | 257 810.00 |
VW T.V.A. | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 726.00 | 357 979.00 | 60 258.00 | 422 726.00 |