| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 390.00 | 58 651.00 | 1 739.00 | 60 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 545.00 | 44 134.00 | 22 411.00 | 66 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 166.00 | 141 286.00 | 331 880.00 | 473 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BT Marchandises | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BZ Autres créances | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
CF Disponibilités | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 456.00 | 141 286.00 | 372 170.00 | 513 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 368.00 | 86 539.00 | | 108 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 612.00 | 21 829.00 | | 15 612.00 |
DL TOTAL (I) | 132 780.00 | 117 168.00 | | 132 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 749.00 | 68 841.00 | | 69 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 082.00 | 79 672.00 | | 69 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 728.00 | 19 115.00 | | 14 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 831.00 | 60 714.00 | | 85 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 390.00 | 228 343.00 | | 239 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 170.00 | 345 511.00 | | 372 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 390.00 | 228 343.00 | | 239 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 314 034.00 | | 314 034.00 | 314 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 034.00 | | 314 034.00 | 314 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 421.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 701.00 | 289.00 | | 2 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | 289.00 | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 701.00 | 24 424.00 | | -2 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 3 240.00 | | 2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 171.00 | 328 461.00 | | 314 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 559.00 | 306 632.00 | | 298 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 612.00 | 21 829.00 | | 15 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 716.00 | | 11 450.00 | 461 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 985.00 | | 10 950.00 | 115 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | 500.00 | 1 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 865.00 | 7 421.00 | | 133 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 365.00 | 7 421.00 | | 95 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
VI Groupe et associés | 69 082.00 | 69 082.00 | | 69 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 164.00 | | | -3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VW T.V.A. | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 390.00 | 239 390.00 | | 239 390.00 |