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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 664.00 | 4 704.00 | 3 960.00 | 8 664.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 388.00 | 78 434.00 | 291 954.00 | 370 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 949.00 | 159 083.00 | 20 866.00 | 179 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 3.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 559 001.00 | 242 221.00 | 316 780.00 | 559 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
BN En cours de production de biens | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 295.00 | 3 286.00 | 208 009.00 | 211 295.00 |
BZ Autres créances | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
CF Disponibilités | 215 193.00 | | 215 193.00 | 215 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 777.00 | 3 286.00 | 495 491.00 | 498 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 778.00 | 245 507.00 | 812 272.00 | 1 057 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 392.00 | 369 290.00 | | 354 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 840.00 | 35 102.00 | | -15 840.00 |
DL TOTAL (I) | 349 552.00 | 415 392.00 | | 349 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 434.00 | 116 108.00 | | 193 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 103.00 | 9 436.00 | | 30 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 968.00 | 90 480.00 | | 109 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 017.00 | 126 931.00 | | 127 017.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | 878.00 | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 720.00 | 343 833.00 | | 462 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 272.00 | 759 225.00 | | 812 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 404.00 | 267 376.00 | | 369 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 553.00 | | 127 424.00 | 443 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 976.00 | 559 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 976.00 | 550 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 888.00 | | 127 424.00 | 434 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 318.00 | 42 166.00 | 2 263.00 | 202 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 1 710.00 | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 324.00 | 40 456.00 | 2 263.00 | 199 324.00 |