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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 946.00 | 54 542.00 | 14 404.00 | 68 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 830.00 | | 253 830.00 | 253 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 778.00 | 58 152.00 | 286 626.00 | 344 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CF Disponibilités | 149 128.00 | | 149 128.00 | 149 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 353.00 | | 157 353.00 | 157 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 132.00 | 58 152.00 | 443 980.00 | 502 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 830.00 | | | 253 830.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 740.00 | 514 740.00 | | 514 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | -42 002.00 | -5 172.00 | | -42 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 894.00 | -36 830.00 | | -50 894.00 |
DL TOTAL (I) | 442 344.00 | 493 238.00 | | 442 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 2 393.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 4 311.00 | | 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939.00 | 5 912.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635.00 | 12 616.00 | | 1 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 980.00 | 505 854.00 | | 443 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635.00 | 12 616.00 | | 1 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 753.00 | 8 884.00 | | 3 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | 6 900.00 | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | 6 900.00 | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 000.00 | -1 510.00 | | -42 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 776.00 | 18 008.00 | | 7 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 670.00 | 54 838.00 | | 58 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 894.00 | -36 830.00 | | -50 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 770.00 | | 22 786.00 | 414 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 000.00 | 272 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 778.00 | 344 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | 71 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 259.00 | | 13 407.00 | 59 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 843.00 | | 9 379.00 | 354 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 830.00 | 253 830.00 | | 253 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 055.00 | 262 055.00 | | 262 055.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |