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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 836.00 | 31 719.00 | 7 117.00 | 38 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 745.00 | 32 628.00 | 7 117.00 | 39 745.00 |
BN En cours de production de biens | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
BZ Autres créances | 129 364.00 | | 129 364.00 | 129 364.00 |
CF Disponibilités | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 049.00 | | 232 049.00 | 232 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 794.00 | 32 628.00 | 239 166.00 | 271 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 583.00 | | | -23 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DL TOTAL (I) | -17 071.00 | | | -17 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 879.00 | | | 95 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 626.00 | | | 99 626.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 237.00 | | | 256 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 166.00 | | | 239 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 081.00 | | | 185 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 081.00 | | 616 081.00 | 616 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 081.00 | | 616 081.00 | 616 081.00 |
FM Production stockée | | | 31 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 036.00 | | | -28 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 716.00 | | | 667 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 704.00 | | | 666 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 845.00 | | 1 900.00 | 37 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 845.00 | | 1 900.00 | 37 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 673.00 | 4 956.00 | | 27 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 673.00 | 4 956.00 | | 27 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UX Autres créances clients | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 879.00 | 24 723.00 | 71 156.00 | 95 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 791.00 | 118 791.00 | | 118 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 640.00 | 171 640.00 | | 171 640.00 |
VW T.V.A. | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 201.00 | 160 045.00 | 71 156.00 | 231 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
ST Autres comptes | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
YT Sous‐traitance | 234 071.00 | | | 234 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 629.00 | | | 90 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 578.00 | | | 56 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 561.00 | | | 372 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |