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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 252.00 | 20 642.00 | 3 610.00 | 24 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 625.00 | 33 936.00 | 48 689.00 | 82 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 499.00 | 54 578.00 | 73 922.00 | 128 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 061.00 | | 119 061.00 | 119 061.00 |
CF Disponibilités | 316 194.00 | | 316 194.00 | 316 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 621.00 | | 455 621.00 | 455 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 120.00 | 54 578.00 | 529 542.00 | 584 120.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 571.00 | | | 58 571.00 |
DH Report à nouveau | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
DL TOTAL (I) | 147 626.00 | | | 147 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 485.00 | | | 184 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 888.00 | | | 152 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 916.00 | | | 381 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 542.00 | | | 529 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 872.00 | | | 222 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 710.00 | | 1 323 710.00 | 1 323 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 710.00 | | 1 323 710.00 | 1 323 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 320.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 012.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 774.00 | | | -11 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 281.00 | | | 1 326 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 559.00 | | | 1 310 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 977.00 | | 23 104.00 | 123 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 13 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 582.00 | 128 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 82 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 899.00 | | 9 353.00 | 22 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 373.00 | | 13 751.00 | 87 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 984.00 | 18 320.00 | 6 726.00 | 42 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 459.00 | 5 182.00 | | 15 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 524.00 | 13 137.00 | 6 726.00 | 27 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 607.00 | 135 607.00 | | 135 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
UX Autres créances clients | 119 061.00 | 119 061.00 | | 119 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 485.00 | 25 441.00 | 141 261.00 | 184 485.00 |
VI Groupe et associés | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 018.00 | 139 427.00 | 13 591.00 | 153 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 916.00 | 222 872.00 | 141 261.00 | 381 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |