| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 731.00 | 38 270.00 | 24 461.00 | 62 731.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 431.00 | 38 270.00 | 27 161.00 | 65 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
072 Créances – Autres | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
084 Disponibilités | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 211.00 | | 55 211.00 | 55 211.00 |
110 Total général Actif | 120 642.00 | 38 270.00 | 82 372.00 | 120 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 021.00 | 219 992.00 | | 135 021.00 |
222 Production stockée | 16 170.00 | -27 413.00 | | 16 170.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 191.00 | 192 579.00 | | 151 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 208.00 | 21 754.00 | | 29 208.00 |
242 Autres charges externes. | 118 613.00 | 120 062.00 | | 118 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 640.00 | 4 704.00 | | 3 640.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 301.00 | 21 996.00 | | 17 301.00 |
252 Charges sociales | 10 365.00 | 8 082.00 | | 10 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 326.00 | 7 852.00 | | 6 326.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 190 638.00 | 184 452.00 | | 190 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 446.00 | 8 127.00 | | -39 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 108.00 | 1 049.00 | | 30 108.00 |
294 Charges financières | 857.00 | 1 216.00 | | 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 276.00 | 1 324.00 | | 6 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 471.00 | 6 636.00 | | -16 471.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 301.00 | | | 22 301.00 |