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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 234 038.00 | | 35 234 038.00 | 35 234 038.00 |
BZ Autres créances | 600 190.00 | | 600 190.00 | 600 190.00 |
CF Disponibilités | 3 265 318.00 | | 3 265 318.00 | 3 265 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 508.00 | | 3 865 508.00 | 3 865 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 099 547.00 | | 39 099 547.00 | 39 099 547.00 |
CU Autres participations | 35 234 038.00 | | 35 234 038.00 | 35 234 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 058 000.00 | 15 058 000.00 | | 15 058 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 544 253.00 | 491 093.00 | | 544 253.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 043.00 | | | 1 010 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 699.00 | 1 063 203.00 | | 1 010 699.00 |
DL TOTAL (I) | 17 622 996.00 | 16 612 296.00 | | 17 622 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 470 364.00 | 21 657 153.00 | | 21 470 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 600.00 | | 6 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 476 550.00 | 21 663 753.00 | | 21 476 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 099 547.00 | 38 276 050.00 | | 39 099 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 483.00 | 259 686.00 | | 472 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 510 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 796.00 | 1 351 204.00 | | 1 510 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 097.00 | 288 001.00 | | 500 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 699.00 | 1 063 203.00 | | 1 010 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 234 038.00 | | | 35 234 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 234 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 234 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 234 038.00 | | | 35 234 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VC Groupe et associés | 600 190.00 | 600 190.00 | | 600 190.00 |
VI Groupe et associés | 21 470 364.00 | 466 297.00 | | 21 470 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 190.00 | 600 190.00 | | 600 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 476 551.00 | 472 483.00 | | 21 476 551.00 |