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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AP Constructions | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 479.00 | 70 509.00 | 32 971.00 | 103 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 060.00 | 84 824.00 | 1 481 236.00 | 1 566 060.00 |
BT Marchandises | 69 989.00 | | 69 989.00 | 69 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
BZ Autres créances | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 492.00 | 5 462.00 | 8 030.00 | 13 492.00 |
CF Disponibilités | 195 606.00 | | 195 606.00 | 195 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 690.00 | 5 462.00 | 379 228.00 | 384 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 749.00 | 90 285.00 | 1 860 464.00 | 1 950 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 213.00 | 915 956.00 | | 1 094 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 644.00 | 178 257.00 | | 236 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 758.00 | 1 104 113.00 | | 1 340 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 884.00 | 164 769.00 | | 48 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 974.00 | 285 974.00 | | 285 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 180.00 | 149 629.00 | | 131 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 668.00 | 66 706.00 | | 53 668.00 |
EA Autres dettes | | 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 707.00 | 667 914.00 | | 519 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 464.00 | 1 772 027.00 | | 1 860 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 707.00 | 619 033.00 | | 519 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 974.00 | | | 285 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 733.00 | | 32 327.00 | 1 533 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 467.00 | | 32 327.00 | 85 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 955.00 | 2 868.00 | | 81 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 955.00 | 2 868.00 | | 81 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 564.00 | | 102.00 | 5 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 564.00 | | 102.00 | 5 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 564.00 | | 102.00 | 5 564.00 |
UG ‐ Financières | | | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 180.00 | 131 180.00 | | 131 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
UX Autres créances clients | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
VI Groupe et associés | 285 974.00 | 285 974.00 | | 285 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 880.00 | | | 115 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 369.00 | 77 369.00 | | 77 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 869.00 | 105 604.00 | 8 265.00 | 113 869.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 707.00 | 519 707.00 | | 519 707.00 |