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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 304.00 | 4 991.00 | 7 313.00 | 12 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 340.00 | 14 372.00 | 8 968.00 | 23 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 260.00 | 19 363.00 | 16 896.00 | 36 260.00 |
BN En cours de production de biens | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 075.00 | 80 856.00 | 351 219.00 | 432 075.00 |
BZ Autres créances | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CF Disponibilités | 141 609.00 | | 141 609.00 | 141 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 575.00 | 80 856.00 | 535 719.00 | 616 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 835.00 | 100 219.00 | 552 615.00 | 652 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
DH Report à nouveau | 244 283.00 | | | 244 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 204.00 | | | -33 204.00 |
DL TOTAL (I) | 254 216.00 | | | 254 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 578.00 | | | 163 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 478.00 | | | 88 478.00 |
EA Autres dettes | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 398.00 | | | 298 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 615.00 | | | 552 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 398.00 | | | 298 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 335.00 | | | 66 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 214.00 | 6 600.00 | 35 451.00 | 48 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 214.00 | 6 600.00 | 35 451.00 | 48 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 579.00 | 163 579.00 | | 163 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 478.00 | 88 478.00 | | 88 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 270.00 | 46 270.00 | | 46 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432 076.00 | 432 076.00 | | 432 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 878.00 | 455 278.00 | 600.00 | 455 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 399.00 | 298 399.00 | | 298 399.00 |