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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 774.00 | 5 230.00 | 544.00 | 5 774.00 |
040 Immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 038.00 | 5 230.00 | 808.00 | 6 038.00 |
060 Stock marchandises | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
072 Créances – Autres | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
084 Disponibilités | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
110 Total général Actif | 15 822.00 | 5 230.00 | 10 592.00 | 15 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 038.00 | 5 774.00 | 264.00 | 6 038.00 |
BT Marchandises | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CF Disponibilités | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 691.00 | 5 774.00 | 17 917.00 | 23 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 500.00 | 12 042.00 | | 15 500.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 500.00 | 12 045.00 | | 15 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 400.00 | 7 200.00 | | 4 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 350.00 | -3 771.00 | | 3 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 967.00 | 3 740.00 | | 2 967.00 |
242 Autres charges externes. | 5 014.00 | 3 233.00 | | 5 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | 408.00 | | 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 197.00 | 1 206.00 | | 1 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 105.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 006.00 | 12 711.00 | | 18 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 505.00 | -666.00 | | -2 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 505.00 | -666.00 | | -2 505.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
DH Report à nouveau | -11 118.00 | -8 612.00 | | -11 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 600.00 | -2 505.00 | | -1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814.00 | 5 414.00 | | 3 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 189.00 | 3 247.00 | | 6 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 1 304.00 | | 3 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279.00 | 627.00 | | 1 279.00 |
EA Autres dettes | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 103.00 | 5 178.00 | | 14 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 917.00 | 10 592.00 | | 17 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 103.00 | 5 178.00 | | 14 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 264.00 | | | 264.00 |
FA Ventes de marchandises | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 702.00 | 15 500.00 | | 19 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 302.00 | 18 006.00 | | 21 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 600.00 | -2 505.00 | | -1 600.00 |