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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 1 250 000.00 | 83 407.00 | 1 166 593.00 | 1 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 826.00 | 90 435.00 | 181 391.00 | 271 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 805.00 | 173 843.00 | 3 897 962.00 | 4 071 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 119.00 | | 97 119.00 | 97 119.00 |
BZ Autres créances | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CF Disponibilités | 436 353.00 | | 436 353.00 | 436 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 676.00 | | 546 676.00 | 546 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 480.00 | 173 843.00 | 4 444 638.00 | 4 618 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
CU Autres participations | 1 502 623.00 | | 1 502 623.00 | 1 502 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 716 732.00 | 716 732.00 | | 716 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 230.00 | 6 508.00 | | 6 230.00 |
DH Report à nouveau | 869 223.00 | 1 385 058.00 | | 869 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 717.00 | 683 162.00 | | 1 171 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 202.00 | 2 853 760.00 | | 2 826 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 093.00 | 144 173.00 | | 1 500 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 673.00 | 33 453.00 | | 12 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 777.00 | 179 105.00 | | 101 777.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | 4 819.00 | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 436.00 | 361 550.00 | | 1 618 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 638.00 | 3 215 310.00 | | 4 444 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 110.00 | 254 682.00 | | 256 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 304.00 | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 083.00 | 18 180.00 | 1 200 263.00 | 1 182 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 083.00 | 18 180.00 | 1 200 263.00 | 1 182 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 597.00 | |
GE Autres charges | | | 6 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745 667.00 | 18 474.00 | | 745 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776 327.00 | 18 474.00 | | 776 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 237.00 | 88 673.00 | | 25 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 541.00 | | | 442 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 778.00 | 88 673.00 | | 467 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 549.00 | -70 199.00 | | 308 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 710.00 | 27 267.00 | | 93 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 279.00 | 1 899 906.00 | | 2 919 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 563.00 | 1 216 744.00 | | 1 747 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 717.00 | 683 162.00 | | 1 171 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 236.00 | | 5 079 631.00 | 2 684 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 138 488.00 | 1 549 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 692 062.00 | 4 071 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 574.00 | 2 521 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 746.00 | | 3 060 654.00 | 14 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669 490.00 | | 2 018 976.00 | 2 669 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 471.00 | 63 597.00 | 119 225.00 | 229 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 471.00 | 63 597.00 | 119 225.00 | 229 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 97 119.00 | 97 119.00 | | 97 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 681.00 | 137 354.00 | 482 219.00 | 1 499 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 050.00 | | | 403 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 678.00 | 156 495.00 | 1 183.00 | 157 678.00 |
VW T.V.A. | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 436.00 | 256 110.00 | 482 219.00 | 1 618 436.00 |